Бумаги «Черкизово» способны подняться более чем на 50%

22 февраля 2012, 17:16
Нельзя исключить, что вступление в ВТО ухудшит конъюнктуру рынка мяса в России. «Черкизово» сможет компенсировать негативный эффект за счет запуска новых проектов. Credit Suisse присвоил рекомендацию «Покупать»

Аналитики Credit Suisse понизили прогнозную цену расписок группы «Черкизово» с 23 до 20 долларов за штуку. Обновленная цена на 53% выше текущих рыночных котировок. Рекомендация — «Покупать».

Российская мясная промышленность активно развивается. По прогнозам Министерства экономического развития, к 2014 году объемы производства свинины и мяса птицы увеличатся на 33% и 21% соответственно. Это создает риск чрезмерного увеличения предложения на рынке.

Кроме того, угрозу для отечественной мясной промышленности представляет и вступление России в ВТО в 2012 году. Несмотря на сохраняющуюся до 2020 года систему квот, российские производители могут столкнуться с конкуренцией со стороны зарубежных компаний. Уже в этом году Россия снизит с 40% до 5% пошлины на ввоз живых свиней. Это также может негативно сказаться на ценовой конъюнктуре российского рынка.

В то же время эксперты Credit Suisse ожидают нейтральную динамику цен на мясо и прогнозируют их долгосрочный ежегодный рост на уровне 1–2%. Прогноз инвестиционной компании по выручке «Черкизово» в 2012 году — 1,78 млрд долларов; показатель EBITDA ожидается на уровне 239 млн долларов.

Главным фактором увеличения доходов компании станет запуск новых проектов. В их числе птицефабрики в Пензинской и Брянской областях, которые выйдут на запланированные объему уже к концу 2013 года. А с учетом Моссельпрома и нового проекта в Ельце мощности «Черкизово» вырастут к 2015 году на 80%.

В сегменте свиноводства «Черкизово» продолжает реализацию проектов в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях, а также ведет работу по расширению мощностей действующих ферм. В случае реализации этой стратегии, к 2015 году мощности производителя мяса в этом сегменте вырастут в два раза.

Драйверами для котировок компании станет публикация финансовых результатов за 2011 год, которая намечена на конец апреля. Кроме того, инвесторы положительно воспримут прогнозы руководства, поскольку они позволят внести ясность в вопросы дальнейшего развития компании. Катализатором для бумаги могут стать и заявления со стороны правительства о новых механизмах поддержки сельскохозяйственного сектора.

Отметим, ранее к анализу бумаг «Черкизово» приступили и эксперты ИК «Атон». Их оценки более оптимистичны и предполагают стоимость одной ГДР в 27,4 доллара; рекомендация — «Покупать».
Источник: bfm.ru

Также в разделе:

Брянщина занимает первое место в ЦФО по количеству крупного рогатого скота и коров...

Инвестиции в «СВК Агро» — некредитные деньги: пресс-служба компании...

Брянская область: запрет ввоза 20 тонн замороженной говяжьей печени венгерского происхождения...

"Мираторг" построит в Брянской области завод по производству премиксов...

АПХ «Мираторг» запустил производство бургеров «Нью-Йорк» из премиальных отрубов мраморной говядины...

Брянским животноводам указали на нарушения в сфере ветеринарии...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

«Черкизово» будет реализовывать свиноводческий проект в Воронеже на шесть лет дольше
3 октября 2017, 06:50
В инвестпроекте по развитию племенного свиноводства в Нижнедевицком и Семилукском районах Воронежской области ООО «Черкизово-свиноводство» (структура группы «Черкизово», контролируется семьей Игоря Бабаева) изменились период реализации и объем вложений. Если раньше...
Черноземная группа «Черкизово» выплатит 2,6 млрд рублей дивидендов акционерам за последние три с половиной года работы
2 октября 2017, 14:49
Работающее в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Орловской областях ПАО «Группа Черкизово» (15-е место в Рейтинге крупнейших компаний Черноземья «Абирег» ТОП-100 (производители) 2016 года) направило на выплату дивидендов по итогам 2014-2016 годов и первого полугодия текущего...


 

Горячее предложение